台北股市慘跌,股民哀鴻遍野?
各位觀眾,今天台股真的可以用「兵敗如山倒」來形容,開低走低,一路向下,完全沒有要喘息的意思!別看台積電好像只跌了 5 塊,但權值股幾乎全盤皆墨,綠油油一片,跌幅都蠻嚇人的。之前熱門的機器人概念股,在 CES 展結束後也跟著重摔。最慘的莫過於航運股,簡直是「航海王」全軍覆沒,昨天還強勢的矽光子今天也紛紛拉回。節能股也是綠油油,指數更是直接收在今天最低點,權值股沒人撐腰,大盤狂跌 326 點,收在 23081 點,成交量 3800 多億,比昨天多一點,但還是讓人心驚膽戰啊!
三天跌862點,台股跌夠了嗎?
這三天,台股總共跌了 862 點,直接摜破月線,櫃買更是跌到前波低點的頸線附近,這根帶量的黑 K 實在有點嚇人。法人態度轉趨悲觀,昨天三大法人全面轉空,今天繼續空。外資現貨市場賣超 291 億,期貨空單更是增加 3500 多口,來到 41000 多口,完全突破了昨天專家提醒的 35000 口分水嶺,行情真的又拉警報了嗎?加上台幣今天也弱勢,盤中一度來到 32.97 兌 1 美元,又創 9 年新低,亞洲股市雖然漲跌互見,但台股跌幅卻是最重的 1.3%。許多網友都哀號說,感覺手上的股票像跌了千點一樣,因為很多人都持有中小型股。
大盤跌夠了嗎?選股策略大公開!
很多人一定想問,大盤到底跌夠了沒?其實就指數來看,我覺得接下來的下跌空間應該不大,向下修正的空間有限。但重點是個股差異會非常大!我一直強調 2025 年的選股重點就是要「選對股」,選錯股就是賺指數賠價差。現在這個階段,我會建議大家可以投資兩種股票,但過年前資金配置最好是 50% 現金,50% 持股,這樣比較保險,因為過年期間你不知道會發生什麼事。
兩種適合投資的股票
- 領先大盤的強勢股:股價位階突破台積電高點(約 1100 元),回測又不破 1100 元;或是突破大盤 23713 點,回測也不破 23713 點。
- 業績不斷成長的權值股:2024、2025、2026 年業績持續成長,營收跟產業都沒問題的股票。
從12月營收看基本面,選股過好年!
最近陸續公布 12 月營收,我們可以從營收來檢視基本面。12 月營收創新高的公司,有些受到市場肯定,今天股價上漲;但有些雖然營收創新高,今天卻被市場拋售,可能因為之前漲太多,利多出盡,或是今天大盤不好,股價慢點反應。所以我們要從 12 月營收來研判,哪些股票抱著過年比較安全。
選股標準
- 2024 年前三季 EPS 呈現獲利。
- 12 月營收月增率 > 10%。
- 12 月營收年增率 > 20%。
- MACD 屬於零軸以上(多頭架構)。
- 股價力守在月線之上。
12月營收亮眼股點名!
根據以上標準,篩選出幾檔值得留意的個股:
股票名稱 | 12月營收年增率 | 12月營收月增率 | 備註 |
---|---|---|---|
緯穎 | 111% | 33% | 全年 EPS 126 元,AI 伺服器概念股 |
川湖 | 75% | 21% | AI 伺服器滑軌概念股,成交量較少,需留意流動性風險 |
藥華藥 | 73% | 13% | 生技製藥股,解盲成功,前高壓力,可留意紅K棒一半位置是否守穩 |
大銀微系統 | 13% | 3% | 機器人概念股,月季線黃金交叉,但需留意是否為主力誘多 |
雍智科技 | 36% | 16% | 股性溫吞,但股價漲幅已大,過頸線回測不破可留意 |
昇達科 | 56% | 19% | 低軌衛星概念股,利多不漲,留意紅K棒一半位置是否守穩 |
金像電 | 39% | 12.7% | 伺服器概念股,股價從谷底翻揚,今天摜破月線,留意上影線是否守穩 |
AES-KY | 13% | 21% | BBU 指標股,多頭軌道未轉弱,可逢低買回 |
主力慣用手法大公開!避開主力陷阱!
今天很多股票雖然營收表現亮眼,但股價卻下跌,甚至爆量,這很有可能是主力在搞鬼!主力會先知道消息,然後在利多消息出來時,反向操作,趁機拋售股票,這點大家一定要特別注意。像是今天的大立光開法說,雖然 EPS 表現不錯,但股價卻開高走低,留下長長的上影線,這就是大盤不好,加上主力出貨所造成的結果。還有像是亞光,今天更是直接打到跌停,這也是主力慣用手法,營造頭部型態,大家要小心避開這種股票!
如何避開主力陷阱?
- 不要追高:看到股價急漲,正乖離過大時,不要急著追高,很容易被套牢。
- 留意籌碼變化:觀察外資、投信等法人籌碼是否持續買入,如果籌碼鬆動,就要小心。
- 觀察量能變化:股價下跌時,如果爆出大量,代表有主力在出貨,要特別小心。
封關倒數九天,行情怎麼看?
封關倒數 9 天,今年過年有 11 天的長假,期間變數很多,要特別留意:
- 地緣政治與國際事件:地緣政治、國際事件、關稅、科技產業制裁等,都會影響股市波動。
- 美國經濟數據與聯準會利率政策:美國經濟數據、聯準會利率政策方向,會影響資金流向。
- 台積電法說會:台積電法說會通常可望優於預期,但法說會前股價位階高,通常會修正,反之,若位階低則有機會翻多。
2025 年利多題材
- 農曆年前作夢行情:市場資金傾向在利空拉回時低接布局,有利形成下檔支撐力道。
- 勞動基金加碼:上半年新增 500 億委外代操,加上手中 1520 億,共 2200 億布局台股的資金活水。
- 主動式 ETF 現身市場:貝萊德投信預估 2030 年主動式 ETF 資產規模可達 4 兆美元,台灣最快上半年可見。
- 特定產業利多消息:AI、5G 等應用需求持續看好,相關公司股價可望大幅受惠。
- 全球經濟數據回穩:美國或其他主要經濟體數據好轉,將為市場帶來信心提振。
如何選股?強者恆強,業績至上!
選股重點:
- 領先大盤的強勢股:
- 突破台積電 1100 元高點,回測不破。
- 突破大盤 23713 點,回測不破。
- 長線走多,帶有權重與業績成長的股票:
- 半導體產業:受惠全球晶片需求,訂單穩定成長。
- 電子與科技股:AI、5G、電動車等相關應用產業,具中長期成長性。
- 傳產股:航空、海運等具基本面支撐的產業。
- 金融股:利率趨於穩定,營收收益佳。
操作策略:
- 不要一次買滿:分批布局,降低風險。
- 跟著政府腳步走:官股買超時,可考慮跟進,官股賣超時,可逢高站賣。
- 技術面突破過高後,會有回測支撐動作:注意回測支撐點,逢低布局。
債券 ETF 投資策略:低檔布局,選息至上!
最近美國 10 年期公債殖利率居高不下,價格持續探底,讓許多投資人擔心。但其實並非所有債券 ETF 都這麼差,非公債的表現其實不落人後。
美債殖利率與價格關係
- 殖利率上升,價格下跌。
- 降息後,殖利率不一定會馬上下降,可能反彈。
- 基準利率已來到相對上緣,殖利率再向上空間有限。
債券 ETF 投資策略
- 回歸債息:與其追求資本利得,不如追求固定收益。
- 非投資等級公司債優於公債:配息率較高,報酬率表現較佳。
- 選息高、填息佳的 ETF:
- 00945B 凱基美國非投等債:配息高、填息次數多,報酬率表現佳。
- 00937B 群益ESG投等債20+:配息高,填息次數多。
- 00933B 國泰10Y+金融債:填息次數多。
- 資產配置:股70%,債30%,依個人資金規劃調整。
- 進場時間:若要參與配息,可留意除息最後買進時間。
- 雙周配組合:月中領息(如 00945B)搭配月底領息(如 00950B, 00959B, 00940, 00946)
FAQ 常見問題
Q1:台股大跌,現在該怎麼辦?
A1:不要恐慌,選對股票很重要!把握強勢股、業績成長股,並做好資金配置,逢低布局。
Q2:12月營收創新高,但股價卻跌,是怎麼回事?
A2:可能是之前漲太多,利多出盡,或是主力出貨。要小心主力操作,避開陷阱。
Q3:封關前,有哪些產業可以留意?
A3:半導體、電子科技、傳產、金融等具備基本面支撐的產業,都是可以留意的標的。
Q4:公債價格下跌,債券 ETF 還能買嗎?
A4:可以買!但要回歸債息,選擇非投資等級債,挑選配息高、填息佳的 ETF。
Q5:如何做好資產配置?
A5:股70%,債30%,依個人資金規劃調整。也可考慮雙周配息組合,增加現金流。