台積電噴天價!農曆年前挑戰24000?這幾檔跟著雞犬升天!債券ETF年化配息衝破7%!

台積電噴天價!農曆年前挑戰24000?這幾檔跟著雞犬升天!債券ETF年化配息衝破7%!
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今天台股這波反彈真是讓人看得心花怒放啊!台積電一馬當先,帶著電子權值股衝鋒陷陣,整個盤面紅通通一片,簡直就像過年提前發紅包一樣!不過別高興太早,接下來的行情到底怎麼走?哪些股票可以跟著台積電一起飛黃騰達?債券 ETF 又有哪些好康可以撿?今天就讓 Ninja 來好好跟大家聊聊。


台積電領軍,台股狂飆639點!

今天台股的表現真是太給力了,在台積電大漲 50 元的帶動下,指數終場狂漲 639 點,收在 23574 點,一舉站回所有均線。量能也擺脫了連續兩週的低迷,爆出 4175 億的大量。更重要的是,外資終於回頭了!現貨大買 520 億,創下史上第七大買超金額,期貨空單也大減 7000 多口,一口氣降到 32000 多口的水位。新台幣也止貶回升,亞洲股市中,台股表現最亮眼,直接把日本和韓國都甩在後頭。

指數收盤點數漲跌點數漲跌幅
加權指數23574+639+2.78%
台積電1125+50+4.65%
聯發科1015+34+3.47%
日經 22533288-587-1.73%
韓國綜合指數2607+49+1.93%

農曆年前挑戰24000點?25000點不是夢?

這股氣勢能不能延續到農曆年呢?Ninja 個人認為,只要新台幣持續升值,很有可能直接挑戰 24000 點,甚至有機會挑戰 24416 點的歷史新高。如果新台幣繼續升值,農曆年前站上 24000 點不是問題,第一季更有機會挑戰 25000 點!各位投資朋友,是不是開始期待了呢?


台積電法說會前還能押?

台積電今天大漲 50 元,收在 1125 元的歷史新高,下週四就要召開法說會了。法說會之前還有沒有空間?Ninja 認為絕對有,因為今天的帶量突破非常具有指標性,而且從基本面來看,許多券商都給予台積電 1300 元到 1400 元的目標價,所以建議大家可以勇敢買進,押寶法說會前的行情。


機器人概念股大洗牌?工業電腦接棒演出!

最近機器人概念股的走勢有點不太一樣,之前漲翻天的能率集團、無人機等個股,紛紛拉回修正,反倒是工業電腦異軍突起。這次的漲勢,主要集中在與輝達有合作機器視覺的公司,像是艾訊、立端、聰泰等。這些工業電腦股的本益比相對較低,而且與 AI 趨勢緊密結合,後市可期。


CES 展看什麼?生成式 AI 才是王道!

CES 展明天正式開展,今年最受關注的當然就是生成式 AI 了。邊緣 AI 的應用,像是 AI PC 和 AI 手機,更是重中之重。如果未來生成式 AI 能取代我們現在使用的通訊軟體,那商機可就大了!


美股跌深反而是好事?

美股從聖誕節後一路下跌,跌幅創下 70 多年來最大,但華爾街似乎並不恐慌,因為這波下跌可能只是為了壓低基期,方便今年重新建倉。而且,美股的市值集中度非常高,前十大股票就佔了標普 500 指數的 37%,這種情況下,可能只是少數權值股在漲,其他中小型股沒什麼表現。所以,如果美股能降息,改善廣度,對台股也會有正面的幫助。


台股漲勢集中?注意騰落指標!

台股跟美股有點類似,漲勢集中在少數股票,騰落指標卻一路下滑,表示上漲家數少於下跌家數,操作難度比較高。如果騰落指標能往上走,表示有更多股票跟著上漲,操作難度就會降低。


掌握強勢股,逢低布局底部股!

接下來的操作策略,可以分為強勢股和底部股:

  • 強勢股:
    • 台積電: 拉回就是買,基本面沒有改變前就是續抱。
    • 聯發科: 與輝達合作 AI 晶片,有機會挑戰歷史新高。
  • 底部股:
    • 國巨: GB200 解決方案,打底完成,準備起漲。
    • 景碩: ABF 載板供不應求,有機會打入輝達供應鏈。
    • 漢科: 系統整合服務,在手訂單超過百億。

台積電法說會行情如何外溢?

台積電法說會前,市場普遍預估今年 EPS 可達 60 元,明年上看 78 元,Ninja 認為台積電的合理本益比應該在 25 倍上下。今年第一季,台積電很有機會突破 1211 元,如果真的發生什麼變數,下跌時更要勇敢買進。

台積電在全球持續擴廠,台灣有許多工程股,像是漢唐和洋基工程,都是台積電的重要合作夥伴,只要能接到台積電的訂單,就能賺翻了!

公司業務內容近期重點
漢唐無塵室工程取得 VSMC 新加坡無塵室訂單,台積電美日德廠報價中,在手訂單 645 億
洋基工程機電工程、無塵室工程首度接獲桃園數據中心工程(傳為微軟),艾司摩爾林口廠認列 98 億,台積電先進封裝廠興建中,在手訂單 404 億
皇昌海事工程台灣唯一海事工程上市公司,三接完成 99%,不排除提供離岸風電船舶租賃與維運,在手工程 801 億
合騏沙灘車、離岸風電跨足離岸風電,砸 42 億購置 1.5 萬噸風機安裝船

債券 ETF 年化配息率衝破 7%?

一月份許多債券 ETF 開始除息,最近公佈的配息狀況相當不錯,年化配息率最高可達 7%。現在投資債券 ETF,不但可以領到不錯的利息,未來還有機會賺到價差。

在降息趨勢不變的情況下,投等債會比非投等債表現更好。其中,BBB 級投等債的收益最高,而且在降息循環啟動後,報酬率也優於其他債券。

Ninja 推薦 00725B 國泰投資級公司債,因為它的年化配息率高達 7.06%,而且是連續三次配息 7% 以上,在同類型 ETF 中表現最穩定。

ETF 代號ETF 名稱年化配息率配息金額最後買進日
00725B國泰投資級公司債7.06%0.662 元1/16


FAQ 常見問題

Q1:台積電股價已經這麼高了,現在還能買嗎? 

A1:Ninja 認為台積電基本面沒有改變前,拉回就是買點。而且,台積電今年持續擴廠,相關供應鏈也有機會雨露均霑。

Q2:機器人概念股漲翻天,現在還能追嗎? 

A2:之前的機器人概念股漲幅已高,建議可以留意與輝達合作的工業電腦股。

Q3:美股跌深,對台股有影響嗎? 

A3:美股下跌可能是為了壓低基期,如果能改善廣度,對台股反而會有正面幫助。

Q4:債券 ETF 適合現在買嗎? 

A4:Ninja 認為現在是進場的好時機,因為殖利率處於高檔,未來降息時還有價差可期,特別是 BBB 級投等債。

Q5:00725B 國泰投資級公司債適合長期持有嗎? 

A5:00725B 的配息率穩定,連續三次配息 7% 以上,而且未來有降息趨勢加持,適合長期持有。


瘋狂設計師 Chris
瘋狂交易者 Ninja
免責聲明: 本文僅供參考,不構成任何投資建議。投資有風險,請獨立思考並審慎評估!我是站長 Ninja,一位在金融市場擁有數十年經驗的資深投資者。多年的交易經歷讓我對台股、台指期、ETF、基金和美股有了深刻的理解與獨到的見解。股市雷達站的成立,是希望能夠分享這些寶貴的經驗與心得,幫助更多投資者了解市場運作。