乖離率多少算大？揭秘台股技術分析的秘密武器！

乖離率，投資人的秘密武器

各位投資朋友，身處瞬息萬變的股海，您是否也常常被市場的波動弄得心驚膽戰？是否常常懷疑自己買進的股票是不是「高點接盤」？每次看到股價跌跌不休，就忍不住擔心自己的投資是不是「套牢」了？別擔心！今天就來教大家一個技術分析的秘密武器 - 乖離率！

什麼是乖離率？

簡單來說，乖離率就是股票的「價差」，也就是目前的股價跟「均線」之間的差距。我們可以把它想像成一把尺，用來測量目前的股價距離「正常軌道」有多遠。

為什麼乖離率這麼重要？

乖離率的應用非常廣泛，可以幫助我們判斷目前的股價是不是「合理」，是不是偏離了正常的軌道，進而預測未來股價的走勢。

舉例來說：

假設您買了一支股票，它現在的價格比過去一段時間的平均價格高出很多，也就是說它的乖離率很高。這時，您就要小心了，因為這很有可能是「超買」的狀態，未來股價很有可能回檔。

乖離率的計算方式

乖離率的計算方式其實很簡單，公式如下：

乖離率 = (當日收盤價 - 均線價格) / 均線價格 x 100%

舉例來說：

假設台積電的 24 均線為 600 元，而今天的收盤價為 630 元，那麼台積電的乖離率就是：

(630 - 600) / 600 x 100% = 5%

這代表台積電的股價比 24 均線高出 5%，屬於 正乖離。

正乖離和負乖離

乖離率可以分為 正乖離 和 負乖離：

• 正乖離: 當日收盤價高於均線價格，乖離率為正值，代表目前的股價比均線高。
• 負乖離: 當日收盤價低於均線價格，乖離率為負值，代表目前的股價比均線低。

乖離率的大小決定買賣策略

一般來說，乖離率的數值越接近 0%，代表目前的股價越接近「均線」，越接近「合理」的價位。反之，乖離率的數值越大，代表目前的股價越偏離「均線」，越有可能出現「回檔」的現象。

以下表格可以幫助您更直觀地瞭解乖離率與買賣策略的關係：

乖離率的應用：超買超賣的判斷

利用乖離率可以幫助我們判斷股票是否處於 「超買」 或 「超賣」 的狀態。

超買：

當乖離率 超過 +4.00% 時，就代表股票的價格已經過度上漲，有回檔的可能性。這就像一個氣球被吹得過滿，隨時都有可能爆破一樣。

超賣：

當乖離率 低於 -3.50% 時，就代表股票的價格已經過度下跌，有反彈的可能性。這就像一個氣球被放氣過多，隨時都有可能被吹起來一樣。

乖離率不是萬靈丹，需搭配其他指標

乖離率 只是技術分析中的一個指標，並不能單獨作為買賣決策的依據。 它需要和其他技術指標，例如 K 線圖、MACD、RSI 等，共同分析，才能得出更準確的判斷。

就像一個醫生需要根據不同的症狀，才能開出適合的藥方一樣，我們也要根據不同的市場狀況，才能做出最合適的投資決策。

乖離率的注意事項

1. 選擇適當的均線: 不同的均線代表不同的時間週期，例如 5 日均線、10 日均線、20 日均線、60 日均線等等。 選擇哪條均線取決於您的投資策略和風險偏好。

• 5 日均線：反映短期股價走勢，適合短線交易者。
• 20 日均線：反映中長期的股價走勢，適合中長線投資者。
• 60 日均線：反映長期的股價走勢，適合長期投資者。

2. 觀察趨勢: 乖離率只是判斷股價短期波動的工具，無法判斷股價長期趨勢。 如果市場整體趨勢是向上，即使乖離率很高，股價仍然可能繼續上漲。

3. 結合基本面分析: 技術分析只提供參考資訊，投資決策需要結合基本面分析，才能做出更明智的選擇。

FAQ 常見問題

Q1: 什麼是「均線」？

A1: 均線指的是一段時間內的平均價格，可以用來判斷股價的趨勢和支撐阻力位。 常見的均線包括 5 日均線、10 日均線、20 日均線、60 日均線等等。

Q2: 為什麼乖離率會用 24 均線？

A2: 24 均線是一個比較常用的均線，它能綜合考量近期的股價走勢和長期的趨勢，是一個比較客觀的參考指標。

Q3: 乖離率的應用僅限於台股嗎？

A3: 乖離率的應用不僅限於台股，也可以應用於其他市場，例如美股、港股、期貨等等。

Q4: 乖離率超過 +4.00% 就一定會回檔嗎？

A4: 並非所有超過 +4.00% 乖離率的股票都會回檔，也可能有繼續上漲的可能。 但是，當乖離率過高時，需要格外小心，因為回檔的風險較大。

Q5: 乖離率可以預測股價嗎？

A5: 乖離率只能提供參考資訊，並不能完全預測股價。 投資決策需要結合多種因素，才能做出更準確的判斷。

總結

乖離率是一個實用且簡單的技術指標，可以幫助您判斷股價是否合理，並提供買賣決策的參考。

請記住，乖離率只是技術分析的工具，並不能保證獲利。 投資人需要結合市場趨勢、基本面分析，並根據自己的風險偏好，才能做出最適合自己的投資決策。