股市就像一場驚險刺激的賽車比賽，你想贏得勝利，就要掌握技巧，熟悉賽道，才能在彎道超車，甩開對手，成為最後的贏家。而我們這些投資人，就像是在股市中奮力駕駛的車手，需要一些利器來幫助我們判斷市場的走向，抓住飆漲的機會。其中，乖離率指標就像是賽車手必備的GPS導航系統，可以幫助我們精準定位市場的狀態，找到潛在的投資機會，在股海中乘風破浪。
乖離率指標是什麼？
乖離率指標（Relative Strength Index，RSI），它就像是一個股票市場的「溫度計」，可以測量股價的「熱度」，告訴我們當前的股價距離其歷史平均值有多遠。簡單來說，它可以用來衡量股票價格短期波動的程度，判斷股價是否過熱或過冷。
乖離率怎麼看？
乖離率指標的計算方式並不複雜，就像一道簡單的数学公式：
乖離率 = (當日收盤價 - N日移動平均價) / N日移動平均價 * 100%
其中，N代表移動平均線的計算週期，例如5日移動平均線，則N=5。
乖離率指標的解讀
乖離率指標的數值介於-100% 到 100%之間，就像是一根刻度尺，可以幫助我們精準地測量股價的波動程度：
- 乖離率大於0： 表示當日收盤價高於N日移動平均線，就像是一輛在賽道上加速前進的賽車，可以視為多頭市場，代表市場處於上升趨勢。
- 乖離率小於0： 表示當日收盤價低於N日移動平均線，就像是一輛在賽道上減速的賽車，可以視為空頭市場，代表市場處於下降趨勢。
乖離率指標的應用
- 判斷股價過熱或過冷：
- 乖離率過高，表示股價漲幅過大，就像一輛賽車在高速行駛，容易失控翻車，容易出現回檔。
- 乖離率過低，表示股價跌幅過大，就像一輛賽車在低速行駛，容易被其他車手超車，容易出現反彈。
- 尋找投資機會：
- 當乖離率指標處於低檔，且出現止跌回升的跡象，就像一輛賽車在低速行駛，準備加速衝刺，可以考慮買進，期待它能像一匹黑馬般衝出重圍。
- 當乖離率指標處於高檔，且出現止漲回落的跡象，就像一輛賽車在高速行駛，準備減速進彎，可以考慮賣出，避免在彎道中失控翻車。
常見的乖離率指標應用
- 5日乖離率：常用於短線交易，就像一位經驗豐富的短跑選手，可以快速抓住短線的價格波動，捕捉飆漲的機會。
- 20日乖離率：常用於中線交易，就像一位擅長中長跑的運動員，可以觀察中期的價格趨勢，穩扎穩打，獲取穩定的收益。
- 60日乖離率：常用於長線交易，就像一位參加馬拉松的選手，可以觀察長期的價格趨勢，保持耐心地等待，尋找長線的投資機會。
乖離率指標的優缺點
優點
- 計算簡單，易於理解，就像一道簡單的加减乘除，即使是新手也能輕鬆掌握。
- 可以快速判斷市場的短期趨勢，就像一個靈敏的雷達，可以快速捕捉市場的變化。
- 可以用於各種時間週期的分析，就像一台多功能的分析仪，可以满足不同投资者的需求。
缺點
- 乖離率指標無法預測未來，就像賽車比賽中，無法完全預測其他車手的行駛路線。
- 乖離率指標可能會受到市場消息、事件等因素的影響，就像賽車比賽中，可能會出現意外狀況。
- 乖離率指標僅能作為輔助指標，不可作為唯一的交易依據，就像賽車手不能只靠導航系統來駕駛，還要根據自身經驗和判斷來做出決策。
乖離率指標使用注意事項
- 不要過度依賴乖離率指標： 就像賽車手不能只依赖導航系統，還要根据自身經驗和判斷来做出決策，乖離率指標僅能作为参考，不可作为唯一的交易依據。
- 結合其他技術指標： 就像一位優秀的賽車手，會使用多种仪器来监测賽車狀態，乖離率指標可以與其他技術指標一起使用，例如MACD、KD指標等，可以提高判斷準確度。
- 注意市場環境： 就像賽車比賽中，不同的賽道會有不同的路況，不同的市场环境，乖離率指標的应用会有所不同。例如，在牛市中，乖離率指標的参考价值較低。
乖離率指標的實戰應用
案例一：抓飆股
當一隻股票的乖離率指標出現明顯的向上突破，並且突破了歷史高點，就像一匹黑馬在賽道上加速衝刺，可以考慮買進。
| 日期 | 股價 | 5日乖離率 | 20日乖離率 | 60日乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-01 | 100 | 5% | 10% | 15% |
| 2023-03-02 | 105 | 8% | 12% | 18% |
| 2023-03-03 | 110 | 12% | 15% | 20% |
上述表格顯示，某股票的5日、20日和60日乖離率都呈現上升趨勢，並且突破了歷史高點，可以考慮買進，期待它能像一匹黑馬般衝出重圍。
案例二：預警回檔
當一隻股票的乖離率指標出現明顯的向下突破，並且跌破了重要支撑位，就像一輛賽車在高速行駛，準備減速進彎，可以考慮賣出或減持。
| 日期 | 股價 | 5日乖離率 | 20日乖離率 | 60日乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-01 | 100 | 5% | 10% | 15% |
| 2023-03-02 | 95 | 2% | 8% | 12% |
| 2023-03-03 | 90 | -2% | 5% | 8% |
上述表格顯示，某股票的5日、20日和60日乖離率都呈現下降趨勢，並且跌破了重要支撑位，可以考慮賣出或減持，避免在彎道中失控翻車。
FAQ 常見問題
Q1: 乖離率指標適用於哪些股票？
A1: 乖離率指標適用於各種股票，就像一台多功能的分析儀，可以满足不同投资者的需求，但對於波動較大的股票，例如成長股、科技股等，其参考价值會更高。
Q2: 如何設定乖離率指標的計算週期？
A2: 乖離率指標的計算週期可以根據投資者的投資風格和市場環境來設定，就像一位經驗豐富的車手，會根據不同的賽道來調整駕駛方式。例如，短線交易者可以使用5日乖離率，中線交易者可以使用20日乖離率，長線交易者可以使用60日乖離率。
Q3: 乖離率指標的數值多少才算過熱或過冷？
A3: 乖離率指標的數值沒有固定的標準，就像賽車比賽中，没有固定的速度限制，可以根据市场环境和个人经验来判断。一般來說，乖離率指標超過70%可以視為過熱，跌破30%可以視為過冷。
Q4: 乖離率指標可以與其他技術指標一起使用嗎？
A4: 可以。乖離率指標可以與其他技術指標一起使用，例如MACD、KD指標等，就像一台多功能的賽車，可以搭載不同的仪器，可以提高判斷準確度。
Q5: 乖離率指標適用於所有市場嗎？
A5: 乖離率指標適用於各種市場，就像一台多功能的分析儀，可以應用在不同的領域，例如股票市場、期貨市場、外匯市場等。
總結
乖離率指標就像賽車手的GPS導航系統，可以帮助我们精準定位市场的状态，找到潛在的投資機會，在股海中乘風破浪。但必须注意，乖離率指標并非万能，不可過度依賴。在使用乖離率指標時，要結合其他技術指標和市場環境，才能做出更明智的投资決策，就像一位優秀的賽車手，會使用多种仪器来监测賽車狀態，也要根據自身經驗和判斷来做出決策。
