期貨市場，如同一個波濤洶湧的海洋，充滿了未知與變數。每一位投資人都是乘風破浪的船長，想要在這個充滿誘惑與風險的海域中航行，除了精準的航海圖，更需要掌握停損技巧，制定合理的砍倉策略，才能確保航行的安全，最終抵達成功的彼岸。
什麼是砍倉？為什麼要砍倉？
砍倉，就像在期貨市場上為自己設下的安全帶，當市場風浪過大，你的船隻面臨危險時，拉緊安全帶就能有效降低風險，避免船隻傾覆。
許多投資人總抱持著「船到橋頭自然直」的想法，認為市場不可能一直跌，總會有反彈的一天。然而，期貨市場充滿了未知數，就算再厲害的分析師也無法百分百預測行情，而「不砍倉」就等於將自己的資金暴露在風暴中，一旦行情反轉，你可能會面臨巨額虧損，甚至賠掉全部身家。
期貨多少砍倉？菜鳥如何設定合理的止損點？
很多新手投資人剛開始接觸期貨市場時，常常會陷入一個迷思：「到底要虧損多少才要砍倉呢？」其實並沒有標準答案，這需要根據個人的風險承受度、交易策略和資金狀況來決定。
1. 設定合理的停損點：
停損點就像船隻的警戒線，當船隻接近警戒線，就該及時調整航線，避免觸礁。設定合理的停損點，可以幫助你控制風險，避免虧損擴大。一般來說，停損點設定在 2~5% 是一個比較合理的範圍。
2. 設定止盈點：
除了停損點，設定止盈點也十分重要，它就像船隻的目的地，當船隻抵達目的地，就該及時靠岸，鎖定獲利。止盈點可以根據行情走勢和個人交易策略來設定，但一般來說，止盈點的設定應該與停損點成正比，例如，你的停損點設定為 2%，那麼止盈點可以設定為 4%。
3. 考慮市場波動和資金狀況：
市場波動就像海上的風浪，風浪越大，船隻就越容易失控。資金量就像船隻的噸位，噸位越小，船隻就越容易被風浪吹走。因此，在設定停損點時，需要考慮市場波動和資金狀況，設定更嚴格的停損點，才能更好地保護自己的資金。
期貨砍倉策略：菜鳥進階老手，你的砍倉指南！
期貨市場上存在著各式各樣的砍倉策略，每種策略都有其優缺點，適合不同的投資人。以下提供一些常見的砍倉策略參考：
| 策略 | 適用對象 | 適用市場 | 注意事項 |
|---|---|---|---|
| 固定百分比止損法 | 所有投資人 | 所有市場 | 停損點設定過低，可能導致頻繁進出，影響獲利 |
| 移動止損法 | 經驗豐富的投資人 | 波動較大的市場 | 需頻繁調整，操作較複雜 |
| ATR 止損法 | 追求穩定獲利的投資人 | 所有市場 | ATR 指標的準確性會受到市場波動影響 |
| 固定金額止損法 | 資金量較大的投資人 | 所有市場 | 止損金額過大，可能導致止損過晚 |
固定百分比止損法： 就像船隻的雷達，當船隻距離岸邊的距離達到設定的百分比時，雷達就會發出警報，提醒船長注意。固定百分比止損法就是設定一個固定的百分比作為停損點，當虧損達到設定的百分比時，就立即止損。
移動止損法： 就像船隻的自動駕駛系統，當船隻遇到風浪時，自動駕駛系統會根據風浪的大小自動調整航線，避免船隻被吹離航道。移動止損法就是根據市場走勢不斷調整停損點，當市場走勢對你不利時，停損點就會自動下移，當市場走勢對你有利時，停損點就會自動上移。
ATR 止損法： 就像船隻的氣象預報系統，氣象預報系統可以預測海上的風浪大小，提醒船長做好防風浪準備。ATR 止損法就是根據市場波動幅度設定停損點，當市場波動幅度增大時，停損點也會隨之增大，當市場波動幅度減小時，停損點也會隨之減小。
固定金額止損法： 就像船隻的保險，當船隻發生意外時，保險公司會根據保險金額支付賠償。固定金額止損法就是設定一個固定的金額作為停損點，當虧損達到設定的金額時，就立即止損。
期貨砍倉的注意事項
- 砍倉決策必須果斷，不可拖泥帶水。就像遇到風暴時，船長必須立即做出決策，採取防風措施，否則船隻就會面臨危險。
- 停損點設定務必嚴格執行，不可因一時貪婪而猶豫。就像船隻的航海圖，設定航線就必須嚴格執行，不可因一時貪婪而偏離航線，否則就會迷失方向。
- 砍倉後要反思交易策略，找出錯誤並及時調整。就像船隻遇到風暴後，船長需要反思航海策略，找出錯誤，才能更好地駕駛船隻。
- 砍倉不代表失敗，而是保護資金的必要措施。就像船隻遇到風暴時，船長需要及時採取措施，避免船隻傾覆，而不是一味地往前衝。
期貨多少砍倉？其實沒有標準答案。
最重要的是找到適合自己的砍倉策略，並嚴格執行，避免虧損擴大，確保交易安全，讓你的期貨航行之路更加順遂。
FAQ 常見問題
Q1：期貨砍倉後還要繼續持有嗎？
A1：就像船隻航行到一半突然遇到濃霧，能見度很低，船長就應該及時靠岸等待霧散。如果市場走勢出現明顯變化，且之前的交易策略失效，那麼就應該砍倉止損，等待市場恢復清晰，再決定是否繼續持有。
Q2：期貨砍倉會影響其他部位嗎？
A2：就像船隻的貨艙，不同的貨艙存放不同的貨物，彼此獨立。期貨砍倉僅會影響砍倉的部位，不會影響其他部位。但是，如果砍倉後導致整體資金虧損，就會影響其他部位的交易。
Q3：期貨砍倉後應該怎麼做？
A3：就像船隻遇到風暴後，船長需要修補船隻，才能繼續航行。砍倉後，應該要進行反思和調整，找出交易策略的不足，並制定新的交易策略，才能避免相同的錯誤再次發生。
Q4：期貨砍倉後如何避免恐懼和悔恨？
A4：就像船隻在航行中遇到風浪是正常的，船長需要及時應對，才能確保航行安全。砍倉是必要的風險控制措施，不要把砍倉視為失敗。重要的是要理性分析市場情況，不要被情緒左右，才能避免恐懼和悔恨。
Q5：期貨砍倉的最佳時機是什麼？
A5：就像船隻在航行中，遇到風浪就要及時調整航線，避免觸礁。最佳的砍倉時機是當市場走勢與預期相反，且虧損已經達到預設的止損點時。但是，這也需要根據個人風險承受度和交易策略來判斷。
Q6：期貨砍倉後需要調整交易策略嗎？
A6：就像船隻遇到風浪後，船長需要調整航線，才能更好地駕駛船隻。砍倉後需要反思交易策略，找出錯誤並及時調整。如果交易策略存在問題，就應該儘快修正，避免相同的錯誤再次發生。
Q7：期貨砍倉後，如何防止再次虧損？
A7：就像船隻在航行中，需要定期檢查船體，確保船隻安全。砍倉後，應該要做好風險管理，避免再次虧損。例如，設定合理的停損點、止盈點，以及嚴格執行交易策略等等。
Q8：期貨砍倉後可以再次入市嗎？
A8：就像船隻遇到風浪後，需要等待風浪平息，才能再次出海。砍倉後可以再次入市，但需要謹慎分析市場情況，制定新的交易策略，並做好風險管理。
Q9：期貨砍倉後，需要等待多久才能再次入市？
A9：就像船隻遇到風浪後，需要等待風浪平息，才能再次出海。沒有規定需要等待多久才能再次入市，但需要觀察市場走勢，制定新的交易策略，並做好風險管理。
Q10：期貨砍倉後，如何避免情緒影響交易？
A10：就像船長在航行中，需要保持冷靜，才能做出正確的決策。砍倉後，要保持理性和客觀，不要被情緒左右。要根據市場情況和交易策略做出決策，避免恐懼和悔恨。
