老司機們都知道，在股市這片瞬息萬變的戰場上，想要賺錢除了要有敏銳的洞察力，更需要有一套屬於自己的交易策略。就像一位經驗豐富的航海家，需要指南針和星盤來指引方向，投資者也需要可靠的工具來判斷市場的風向，而「乖離率」就是其中一個可以幫助我們判斷市場是否超買超賣的重要指標！
乖離率：揭開市場真相的利器
什麼是乖離率？這個看似深奧的名詞，其實就是股價與其移動平均線之間的差距比例。簡單來說，就是股票價格與過去一段時間平均價格的偏差程度。
想像一下，一條河流的平均水位是正常水位，而當河流的水位突然暴漲或驟降，就代表著水位出現了偏差。同樣的道理，當股價大幅偏離了過去一段時間的平均價格，就代表著股價出現了「乖離」。
乖離率的秘密：超買超賣的預警
一般來說，乖離率會呈現出一定的波動範圍，就像河流的水位會在一定的範圍內上下波動。當乖離率過高時，就代表著股價已經偏離了平均價格，就像河流的水位突然暴漲，可能存在超買的現象，投資者就要小心了，因為股價可能隨時會回落，造成損失。反之，當乖離率過低時，則代表著股價低於平均價格，就像河流的水位突然下降，可能存在超賣的現象，這時候就可能是一個撿便宜的好時機。
但問題來了，乖離率多少才算高呢？究竟多少才是超買超賣的臨界點？
乖離率的魔法數字：超買超賣的臨界點
讓我們來揭開乖離率的魔法數字！經過多年的觀察，我們發現一般情況下，負乖離都保持在-3.50%以內，也就是說，當乖離率低於-3.50%，就代表著股價已經明顯低於過去一段時間的平均價格，這個時候就可以被視作乖離過大/超賣（即市場價與24均綫相差多於-3.50%）。
同樣的，正乖離一般都處於+4.00%以內。 也就是說，當乖離率高於+4.00%，就代表著股價已經明顯高於過去一段時間的平均價格，這個時候就可以被視為乖離過大/超買（即市場價與24均綫相差大於+4.00%）。
當然，這只是一個經驗法則，並非絕對。在不同的市場環境下，這個魔法數字可能會有所變化。但總體來說，當乖離率超過+4.00%或低於-3.50%時，投資者就需要提高警惕，密切關注市場的動向，謹慎操作。
乖離率的妙用：判斷買賣時機的指南針
乖離率就像是一張指南針，可以幫助我們判斷市場的風向，進而制定買賣策略。
1. 超買：
當乖離率超過+4.00%時，就像河流的水位已經暴漲，可能存在超買的現象。這個時候，投資者可以考慮逢高減持，就像在河流暴漲之前，將船隻駛離岸邊，避免被洪水淹沒。當然，也不要過於恐慌，可以耐心等待市場回調，再伺機而動。
2. 超賣：
當乖離率低於-3.50%時，就像河流的水位已經下降，可能存在超賣的現象。這個時候，投資者可以考慮逢低買入，就像在河流枯竭時，在河床上尋找寶藏，抓住機會賺取收益。當然，也不能盲目追漲，要謹慎觀察市場的動向，避免被套牢。
乖離率的陷阱：過度依賴的風險
雖然乖離率可以作為一個輔助指標，幫助我們更好地瞭解市場，但過度依賴它也會帶來一些風險，就像過度依賴指南針，可能會失去方向。
1. 假突破：
有些時候，乖離率出現超買或超賣的訊號，但實際上並沒有真正突破，就像一艘船在暴風雨中劇烈搖晃，但並沒有真的觸礁，只是短暫的波動。這個時候，投資者不要盲目跟風，要保持冷靜，仔細觀察市場的動向，以免被騙。
2. 趨勢延續：
當市場處於強勢趨勢時，乖離率可能會長時間維持在高位，就像一艘船順著風向航行，可以一直保持高速前進，而投資者盲目追高可能會被套牢，就像船隻在順風航行時，忘記了海浪的變化，最終被海浪吞噬。
3. 市場情緒：
市場情緒的變化會影響乖離率的走勢，就像一艘船在暴風雨中航行，受到風浪的影響，會出現劇烈的搖晃，而在風平浪靜時，就會平穩行駛。例如，在市場恐慌時，乖離率可能出現大幅下降，但實際上市場可能並未出現真正的超賣。這個時候，投資者不要被恐慌情緒所左右，要理性分析市場的動態，避免被恐慌拋售。
因此，投資者在使用乖離率時，要保持謹慎，就像一位經驗豐富的航海家，既要依賴指南針，也要觀察海象，才能順利航行。
乖離率的應用：多種指標搭配使用的智慧
除了基本的乖離率指標之外，還有許多衍生指標可以幫助我們更精準地分析市場狀況，就像一位經驗豐富的航海家，除了指南針，還會使用其他工具來確定自己的位置，比如天文觀測、海圖等等。
1. 指標組合：
可以將乖離率與其他指標結合使用，例如KDJ指標、RSI指標等等，就像一位經驗豐富的航海家，會綜合使用各種工具來確定自己的位置和方向。
2. 不同週期：
可以選擇不同的時間週期，例如日線、週線、月線等，觀察乖離率在不同時間尺度上的變化，就像一位經驗豐富的航海家，會根據不同的航程選擇不同的航線和航速。
3. 特殊應用：
一些專業的投資者還會使用其他更複雜的指標，例如MACD指標、布林通道等等，就像一位經驗豐富的航海家，會根據不同的航行環境，使用不同的航海技巧。
FAQ 常見問題
Q1. 乖離率可以用來預測股價嗎？
A1：乖離率可以幫助我們瞭解市場的超買或超賣狀況，但它並不能準確預測股價的走勢，就像指南針可以幫助我們確定方向，但並不能預測未來的天氣。
Q2. 乖離率的計算公式是什麼？
A2：乖離率的計算公式為：
乖離率 = (當前股價 - 移動平均線) / 移動平均線 * 100%
Q3. 乖離率指標可以適用於任何股票嗎？
A3：乖離率指標可以適用於任何股票，但不同的股票可能會呈現不同的乖離率走勢，就像不同的船舶在不同的海域，可能會受到不同的風浪影響。投資者需要根據具體情況進行分析，就像一位經驗豐富的航海家，會根據不同的航行環境，制定不同的航行計畫。
Q4. 如何選擇合適的移動平均線？
A4：選擇合適的移動平均線需要根據投資者的交易策略和時間週期來確定，就像一位經驗豐富的航海家，會根據不同的航程選擇不同的航線和航速。例如短線交易者可能更傾向於使用短期移動平均線，而長期投資者則可能更傾向於使用長期移動平均線。
Q5. 乖離率和KDJ指標有什麼區別？
A5：乖離率和KDJ指標都是技術指標，但它們的計算方法和側重點不同。乖離率主要衡量的是股價與移動平均線的差距，就像指南針可以幫助我們確定船舶的位置，而KDJ指標則主要衡量的是股票價格的超買超賣程度，就像海圖可以幫助我們瞭解海域的深度。
總結
總而言之，乖離率只是一個工具，就像指南針，可以説明我們更好地瞭解市場，但並不能完全依靠它來做決策。
在使用乖離率時，要保持謹慎，就像一位經驗豐富的航海家，既要依賴指南針，也要觀察海象，才能順利航行。要結合其他指標和基本面分析進行綜合判斷，才能做出更合理的投資決策，就像一位經驗豐富的航海家，會綜合利用各種工具和方法來制定航海計畫，並根據航行過程中遇到的情況進行調整。
